TCL科技(000100.CN)

天弘基金:京东方领涨电子股,国产替代箭在弦上,电子ETF后市可期

时间:20-09-08 17:41    来源:新浪

今日,消费电子概念低开,午盘过后,京东方带领电子板块持续走强,多个股票呈现翻红态势。昨日大幅走低的中芯国际跌幅收窄,市场经过短期回调,趋于稳定。全市场首只电子ETF(159997)以-0.25%报收。

整体来看,“金九银十”行情下,国内消费电子上升趋势不变,市场屏息期待华为新产品发布会,外围扰动因素影响有限,建议投资者可适时抄底天弘中证电子(C类001618),场内投资者可通过场内交易买卖电子ETF(159997)及时高抛低吸,逐步建仓,已重仓投资者建议保持观望,静待九月消费电子的消费电子复苏浪潮。

供需紧张,面板价格持续上涨,国内产业链快速成长

随着韩企产能的持续关闭,面板价格正处于上升通道中,LCD面板已经是连续第三个月涨价了。在面板出货端,中国、韩国企业是主要的供应商。中国的京东方、天马、TCL、维信诺等近年来成长快速,中国两大液晶面板企业京东方和TCL华星在全球液晶面板市场分别位居前两名,加上天马、维信诺等中小面板企业的产能,中国的液晶面板产能已占全球市场的半数以上。

兴业证券分析认为,四季度韩厂退出+国内各厂商整合完毕后,国内厂商市占率将超过50%,对于行业有充分定价能力,明年需求将随全球经济复苏而将迅速恢复,面板已经具备充分的涨价基础,京东方、TCL科技(000100)等上市公司将迎来盈利持续改善,A股的面板板块值得长期关注。

华为Mate 40手机9月来袭,市场期待助力电子板块回暖

按惯例,华为Mate系列新机一般是每年9月底发布,最新消息显示,目前华为 Mate 40 系列新机已获得了 EEC(欧亚经济委员会)认证,预示华为将照常在欧洲地区推出该系列机型。华为此次将发布Mate 40、Mate 40 Pro 和 Mate 40 Pro +三款型号。目前市场对于Mate 40 颇为关注的是其搭载的华为麒麟9000高端芯片,由于美国的限制,台积电从9月15日开始将停止给华为代工芯片,也就意味着麒麟9000将成为华为绝版高端芯片。有业内人士表示,此次华为麒麟9000芯片备货是800-1000万片。

国产机大厂OPPO表示,看好下半年手机市场,全球市场加单至1.1亿,环比上半年增长近1倍。随着疫情影响,物美价廉的国产机正成为全球消费电子市场的香饽饽,Canalys数据显示,第二季度OPPO在全球以2580万的出货量,9.1%市场占比位居全球第5;以20.3%的市场份额再次成为东南亚智能手机市场出货量第一;在欧洲的市场份额达到3%,3倍去年同期水平。

作为全市场首只电子ETF(159997),其成份股覆盖华为概念股58只,权重占比高达82%,立讯精密、歌尔股份、兆易创新、北方华创、蓝思科技等近一年涨幅都超过200%。

风险提示:2010-2019中证电子指数每个完整会计年度业绩:24.68%、-37.72%、-0.89%、38.12%、12.53%、55.65%、-18.10%、19.98%、-41.41%、66.65%。收益率历史收益不代表未来业绩表现,指数基金存在跟踪误差。定投不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。文中观点仅供参考,不构成投资建议。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,投资需谨慎。

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